شروع پر زرق و برق!
سال 2023 با یک حرکت سبز آغاز شد، درست مانند یک نفس تازه پس از پایان خسته کننده سال 2022. رشد سریع بازار، به سرعت ما را به سطوح قبل از سقوط FTX رساند و اکنون قیمت بیتکوین به ژوئن 2022 نزدیک شده است. پروژه های جدید، عرضه اولیه، و همچنین ایردراپ ها باعث افزایش فعالیت سرمایه گذاران در web3 شده است.
با این وجود، فصل اول 2023 بدون مشکل گذشت. قابل ذکر است که بیشترین مشکلات به جای بازار ارزهای دیجیتال از TradFi (مفهوم امور مالی سنتی) بود. بحران بانکی نه تنها به شدت بر سیستم بانکی جهانی تأثیر گذاشت، بلکه نقاط قوت بیت کوین را نیز آشکار کرد.
تصویر کلان کاملاً بحث برانگیز است. از یک سو، بازارهای مالی جهانی در حال مبارزه با تورم هستند که ممکن است منجر به رکود شود. این یک تهدید بزرگ برای بازارها، از جمله ارزهای دیجیتال است، زیرا هنوز هم عمدتا یک ابزار سرمایه گذاری است. از سوی دیگر، بحران بانکی تهدیدی برای ثبات مالی است که ممکن است با چاپ پول بیشتر از آن جلوگیری شود. فدرال رزرو باید تصمیم سختی بگیرد، نرخ را برای مبارزه با تورم افزایش دهد یا آن را در حدود 6 درصد نگه دارد تا بتواند عرضه پول را افزایش دهد.
[symple_highlight color=”yellow”]پیش بینی عملکرد بازار کریپتو در چنین شرایطی دشوار است. اما بدیهی است که مشکلات سیستم مالی سنتی پذیرش کریپتو و اعتماد به بیت کوین را افزایش می دهد.[/symple_highlight]
در این مقاله به موارد زیر می پردازیم:
وضعیت بازار ارزهای دیجیتال
این که آیا بازار گاوی شده است یا نه
بهار ایردراپ
بازیابی DeFi
بررسی بازار در 3 ماه اول 2023 -بازار گاوی-
در اوایل سال 2023، شاهد تغییراتی بودیم، زمانی که بیت کوین پس از چندین هفته رنج بودن شروع به رشد کرد. ژانویه علیرغم رویدادهای منفی، به ویژه درام Genesis، ماه بسیار موفقی برای بیت کوین و رمزارز بود. در حالی که فوریه از نظر عملکرد یک ماه متوسط بود، مارس رشد جدیدی را برای کریپتو به ارمغان آورد.
بیت کوین در سه ماهه اول در بین 10 پروژه برتر عمل کرد، اما چند پروژه برجسته نیز وجود داشت. اول سولانا است که در سه ماهه سوم به دلیل پیوند قوی با FTX عملکرد بسیار بدی از خود نشان داد، اما در سه ماهه اول 109 درصد افزایش داشت. یکی دیگر لیدو با +134 درصد است، بعداً به آن خواهیم پرداخت. آخرین، اما نه کم اهمیت، Aptos است که در این سه ماهه رشد 230 درصدی را نشان داد.
نکته قابل توجه در مورد BTC نحوه عملکرد آن در طول هفته های سقوط بانک ها است. این واقعاً “نشان دهنده ویژگی بیت کوین” بود. در همان زمان، دامیننس BTC به یکی از بالاترین نقاط در یک سال رسید. لحظه ای که بازارهای مالی سنتی را تکان داد، برای ارزهای رمزنگاری شده اتفاق مهمی رخ نداد، حتی اگر USDC از 1 دلار کاهش یافت و BUSD توسط دولت ممنوع شد. علاوه بر این، با وجود برخی اتهامات عمده علیه شرکت ها و نهادهای رمزنگاری، بازار همچنان قوی است.
لیست بیشترین رشد قیمت بسیار متنوع است و همچنین دارای اعداد مناسبی در این سه ماهه است. با توجه به بهبود بازار و روند صعودی قوی در اکوسیستم های خاص، بسیاری از پروژه ها با جذب توجه سرمایه گذاران منجر به افزایش قیمت آنها شد.
در حالی که هوش مصنوعی ترند شده بود، به بسیاری از استارتاپهای بالغ کریپتو اجازه داد تا ارزش خود را افزایش دهند. بنابراین، هر پروژه ای که “AI” را به نام یا لیست ویژگی های خود اضافه کند، بودجه جدیدی جمع آوری کرد و یا افزایش قیمت داشت. همچنین شایان ذکر است پروژه های مبتنی بر بلاک چین لایه 2 (Arbitrum و Optimism) مانند Camelot، Radiant Capital، Velodrome، Gains Network عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشتند.
مطالب مرتبط: آیا همیشه بهترین انتخاب برای تجارت بیت کوین است؟
بهار ایردراپ ها!!!
فوریه با یک رویداد مهم در جامعه رمزنگاری آغاز شد. این اولین ایردراپ بزرگ در بعد از یک مدت طولانی بود. Blur، یکی از بزرگترین بازارهای NFT، حدود 300 میلیون دلار توکن منتشر کرد.
Blur تصمیم گرفت راهی برای تعامل با جامعه و پاداش دادن به معاملهگران وفادار NFT انتخاب کند. این تصمیم قطعا چه برای Blur و چه برای کاربران نتیجه داده است. Blur به بزرگترین بازار NFT تبدیل شد و از OpenSea پیشی گرفت. کاربران وفادار نه تنها ایردراپ عظیمی دریافت کردند، بلکه Blur نیز در چند ماه گذشته انگیزههای زیادی را برای جذب و حفظ کاربران جدید ارائه کرده است.
ماه مارس از نظر ایردراپ حتی چشمگیرتر بود. در اواسط ماه، Arbitrum طرح airdrop و راه اندازی DAO را اعلام کرد. ایردراپ Arbitrum توجه زیادی را به خود جلب کرد، به یک دلیل خوب، به بزرگترین ایردراپ تا کنون تبدیل شده است. ARB به سرعت وارد 50 برتر شد و جایگاه قدرتمندی در نمودار دارد.
رشد فعالیت airdrop یک تقویت کننده بسیار قدرتمند برای بازار ارزهای دیجیتال است. کاربران جدید را جذب می کند و قدیمی ها فعال تر می شوند، افزایش فعالیت باعث افزایش هزینه های پروژه می شود. پروژههای زیرساختی بلاک چین در درجه اول مورد توجه ایردراپهای احتمالی هستند، زیرا آنها ستون فقرات ارزهای دیجیتال هستند.
شکار ایردراپ ها احتمالاً قبل از شروع روند صعودی جدید، بهبود بازار را نشان خواهد داد.
بررسی بازار در 3 ماه اول 2023 : DeFi از گور بر می خیزد
همراه با رشد بازار، DeFi شروع به بهبود کرد. تا کنون، DeFi TVL بسیار کندتر از بازار رشد می کند، عمدتاً به این دلیل که آلت کوین ها از نظر رشد از بیت کوین عقب مانده اند. با این حال، ظهور روندهای جدید در حال حاضر نشانه بهبود است.
Liquid staking روند جدید در DeFi است. استیک کردن یک عنصر کلیدی در شبکه های اثبات سهام است. همچنین منبع اصلی درآمد هزاران اعتباردهنده و نماینده است. بهروزرسانی آتی اتریوم، Shapella، امکان برداشت ETH با سهام را فراهم میکند، که تنها باعث افزایش محبوبیت liquid staking میشود.
ارائه دهندگان liquid staking غیرمتمرکز به ابزاری بسیار محبوب برای بسیاری از کاربران DeFi تبدیل شده اند. مزیت آشکار آنها این است که کاربر یک پاداش دریافت می کند که به مقدار کوین های استیک شده مرتبط است. بزرگترین ارائه دهندگان Lido و Rocket Pool هستند که در ماه های اول سال 2023 عملکرد فوق العاده ای از خود نشان دادند.
پروتکلهای استخر سهامداری از نظر TVL ترکیبی از پروتکلهای وام و استقراض پیشی گرفتهاند و اکنون پس از DEX در رتبه دوم قرار دارند. هفتاد و هشت پروتکل مجموعاً TVL بیش از 16 میلیارد دلار دارند. برای مقایسه، DEXs دارای 759 پروتکل و 19 میلیارد دلار TVL است.
در مورد شاخصهای کمی بازیابی DeFi، تقریباً 40 درصد از سال تا به امروز افزایش یافته است. در حالی که اتریوم با اختلاف قابل توجهی نسبت به ترون و سایرین جایگاه پیشرو در بین بلاک چین ها را حفظ کرده است، Arbitrum، Solana و Optimism در سه ماهه اول 2023 دستاوردهای قابل توجهی را در TVL مشاهده کردند.